Receipt Expense Workflow Skill

Receipt Expense Workflow

OCR（Surya）を使った領収書の自動仕分け・リネーム・集計ツール。

When to Use

領収書を仕分けて, レシートを整理して, receipt sorting
フォルダ内の領収書画像をプロジェクト単位で自動整理したい
大量のレシート写真に日付・金額・用途でファイル名を付けたい
出張経費の領収書を一括でリネーム＆集計したい

Core Workflow

入力フォルダの画像 / PDF / ZIP / 動画を受け取る
OCR で日付・金額・国・カード・用途を抽出する
品質補正をかけて標準ファイル名へ正規化する
プロジェクト単位で仕分ける
Markdown サマリーを出す

Architecture

入力フォルダ（incoming/unassigned 等）
  │
  ├─ JPEG/PNG/PDF/ZIP → OCR → 抽出 → リネーム → PJフォルダへ移動
  ├─ MP4/MOV → ffmpeg → JPG → OCR → ...
  │
  ├─ カード不明 or テキスト不可 → 未分類フォルダ → 再仕分け可能
  │
  └─ 個人経費（D365対象外） → PJフォルダ/private/

private/ フォルダ: D365 に申請しない個人経費レシートを格納する。OCR後にユーザーが「個人経費」と判断した場合に移動する。

Naming Convention

YYYY-MM-DD-国コード-金額[-カード]-分類.ext

例:
  2026-02-09-jpn-14320-amex-shinkansen.jpeg
  2026-02-11-us-272-amex-hotel.jpeg
  2026-02-12-us-190.38-meal.jpeg        ← カードなし
  2026-02-09-us-6.80-amex-meal-starbucks.jpeg

国コード一覧、分類一覧、D365 カテゴリ対応、添付手順は references/d365-expense-guide.md を参照。

CLI Usage

# Dry-run（確認のみ、ファイル移動なし）
python receipt_sorter.py --project "202602_Domestic_Trip" --dry-run

# 本実行
python receipt_sorter.py --project "202602_Domestic_Trip" --input "incoming\unassigned"

# ログ指定
python receipt_sorter.py --project "202602_Domestic_Trip" --input "incoming\unassigned" --log "result.csv"

Options

| オプション | 説明 | デフォルト | | ----------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------------- | | --project | 出力PJフォルダ名（必須） | - | | --input | 入力フォルダ | incoming/unassigned/ | | --dry-run | ファイル移動せず結果のみ表示 | false | | --log | 結果CSVパス | <PJフォルダ>/csv/<PJ名>_dryrun.csv or _result.csv |

Markdown Summary Output

本実行後、PJフォルダに <PJ名>_summary.md が自動生成される。

含む内容:

プロジェクト合計（通貨混在・参考値）
国コード別合計テーブル
日付×国コード別合計テーブル
全明細テーブル（日付・国・金額・カード・分類・日本語概要・ファイル名）

Intake Pattern

未分類の生ファイルは、workspace root ではなく専用の intake folder に集約する
例: incoming/unassigned/
案件が確定しているファイルは、intake folder を経由せず project folder へ直接入れてよい
dry-run 用のコピーや検証入力は一時フォルダで扱い、完了後に削除する

Setup

→ references/setup-guide.md

Script Reference

→ references/receipt_sorter.py

D365 Expense Integration

OCR 後のファイルを D365 Expense に添付する運用はこの skill の重要ユースケースだが、カテゴリ表と添付手順は本体から分離する。

Report 作成 / metadata 編集
Expense line の Category / Description / Country / tax group 編集
line-level receipt upload / 差し替え / 照合
D365 UI の stale 表示や active row ずれの回避

詳細は references/d365-expense-guide.md を参照。

Known Limitations

OCRの精度はSuryaモデルに依存（手書きや歪みが大きい領収書は誤読あり）
金額は最大候補を採用するが、複数明細のあるレシートでは個別明細は取れない
金額連結誤読: OCRが改行をまたいで数字を結合し巨大整数を返すことがある（例: 14520 + 300 → 14520300）。上限チェック（500万超は除外）で防御しているが、完全ではない
動画は中間フレーム1枚のみ抽出（最適フレーム選択は未実装）
日本語の漢字店名はスラッグ化時にASCII変換で落ちる（カタカナはローマ字化される）
Windows PIL ファイルロック: Image.open() がハンドルを保持し shutil.move() が WinError 32 で失敗する。with + img.copy() + リトライで対応済み

Done Criteria

OCR 抽出からリネームまで一貫して処理できる
標準ファイル名でプロジェクト単位に仕分けできる
未分類と private の扱いを説明できる
Markdown サマリーが出力される
D365 へ載せる場合は reference の照合ルールに従って添付できる

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