/analyze - 个股深度分析 v3.0
基于宏观-行业-个股三层分析框架，数据驱动的专业投资分析。
使用方式
/analyze 588000 # 分析ETF
/analyze 002594 # 分析A股
/analyze 00700 # 分析港股
/analyze 比亚迪 # 用名称也可以
核心投资框架
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 投资分析框架 │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. 宏观环境（大势）20分 │
│ ├─ 市场周期：牛市/熊市/震荡 │
│ ├─ 指数趋势：沪深300 vs MA20 │
│ ├─ 资金环境：北向资金流向 │
│ └─ 市场情绪：涨跌比例 │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. 行业分析（中观）20分 │
│ ├─ 板块强弱：相关板块排名 │
│ ├─ 资金流向：板块净流入 │
│ ├─ 相对强度：ETF横向对比 │
│ └─ 政策催化：行业政策动向 │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. 个股分析（微观）60分 │
│ ├─ 趋势：均线排列+多周期共振 │
│ ├─ 动能：MACD+RSI │
│ ├─ 量价：量比+量价配合+背离 │
│ └─ 位置：ATR止损+支撑压力 │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. 交易策略 │
│ ├─ 买点：理想/激进价位 │
│ ├─ 止损：ATR动态止损 │
│ └─ 目标：压力位参考 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
数据来源优先级
| 优先级 | 来源 | 用途 |
|--------|------|------|
| 1 | fetch_full_analysis.py | 宏观+行业+技术全套数据 |
| 2 | 用户配置文件 | 持仓、关注方向、投资风格 |
| 3 | WebSearch | 仅用于财报、公告、研报 |
禁止行为
- ❌ 使用WebSearch获取价格数据
- ❌ 编造技术指标
- ❌ 脚本失败时跳过分析
- ❌ 没有数据支撑的模糊判断
执行步骤
第一步：运行完整分析脚本（必须）
cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py <代码>
港股：
cd "股市信息" && python3 scripts/fetch_full_analysis.py 00700 --market hk
第二步：解读脚本输出
脚本输出的核心模块：
| 模块 | 字段 | 说明 |
|------|------|------|
| 宏观 | macro.indices | 主要指数涨跌 |
| | macro.market_trend | 牛市/熊市/震荡判断 |
| | macro.north_flow | 北向资金流向 |
| | macro.market_sentiment | 涨跌家数比 |
| 行业 | sector.related_sectors | 相关板块表现 |
| | sector.sector_flow | 板块资金流入 |
| | sector.etf_comparison | ETF横向对比 |
| | sector.relative_strength | 领涨/跟涨/跟跌 |
| 技术 | technical.trend | 均线趋势 |
| | technical.macd | MACD状态 |
| | technical.rsi | RSI超买超卖 |
| | technical.atr | ATR止损参考 |
| | technical.volume | 量价配合 |
| 评分 | score | 100分制综合评分 |
第三步：读取用户配置
股市信息/Config/Holdings.md → 是否已持有
股市信息/Config/Watchlist.md → 关注方向
股市信息/Config/Profile.md → 投资风格
第四步：WebSearch补充（仅限必要时）
只在以下情况使用：
- 公司最新财报
- 近期重大公告
- 机构研报/目标价
必须标注来源和日期
分析框架详解
一、宏观环境分析（20分）
脚本输出 macro 字段：
{
"market_trend": {
"cycle": "牛市",
"cycle_score": 2,
"hs300_vs_ma20": 1.51
},
"north_flow": {
"5d_total": 150.5,
"consecutive_days": 3,
"direction": "流入",
"signal": "外资积极"
},
"market_sentiment": {
"up_ratio": 65.2,
"sentiment": "偏乐观"
}
}
市场周期判断规则：
| 条件 | 周期 | 得分 | |------|------|------| | 沪深300 > MA20 且 60日涨幅>0 | 牛市 | +12 | | 沪深300 < MA20 且 60日跌幅>10% | 熊市 | +4 | | 其他 | 震荡 | +8 |
北向资金信号：
| 5日累计 | 方向 | 得分 | |---------|------|------| | > 50亿 | 持续流入 | +8 | | < -50亿 | 持续流出 | +2 | | 其他 | 中性 | +4 |
二、行业分析（20分）
脚本输出 sector 字段：
{
"related_sectors": [
{"name": "半导体概念", "change": 2.34, "turnover": 5.95},
{"name": "存储芯片", "change": 1.13, "turnover": 4.27}
],
"sector_flow": [
{"name": "半导体概念", "net_flow": 38.8亿, "net_ratio": 0.88}
],
"etf_comparison": [
{"code": "159995", "name": "芯片ETF", "change": 1.16},
{"code": "588000", "name": "科创50ETF", "change": -0.38}
],
"relative_strength": "跟跌"
}
相对强度判断：
| ETF vs 同类 | 相对强度 | 得分 | |-------------|----------|------| | 涨幅排名前30% | 领涨 | +15 | | 涨幅接近平均 | 跟涨 | +10 | | 涨幅排名后30% | 跟跌 | +5 |
板块资金流向：
| 相关板块净流入 | 信号 | 得分 | |----------------|------|------| | 多数流入 | 板块热度高 | +5 | | 多数流出 | 板块退潮 | +0 |
三、个股技术分析（60分）
趋势分析（25分）
{
"trend": {
"status": "多头排列",
"score": 2
}
}
| 均线状态 | 得分 | |----------|------| | 多头排列（MA5>MA10>MA20>MA60） | +25 | | 偏多（价格>MA20） | +15 | | 纠缠 | +10 | | 空头排列 | +5 |
动能指标（15分）
{
"macd": {"signal": "多头"},
"rsi": {"value": 65, "signal": "中性"}
}
| MACD状态 | 得分 | |----------|------| | 金叉/多头 | +10 | | 死叉/空头 | +5 |
| RSI状态 | 得分 | |---------|------| | 中性(30-70) | +5 | | 超买(>70)或超卖(<30) | +3 |
量价分析（10分）
{
"volume": {
"ratio": 0.87,
"vol_price": "量价平稳"
}
}
| 量价关系 | 得分 | |----------|------| | 放量上涨 | +10 | | 量价平稳 | +6 | | 缩量上涨 | +4 | | 放量下跌 | +2 |
ATR止损（10分）
{
"atr": {
"value": 0.0382,
"stop_loss": 1.4966,
"stop_loss_pct": -4.86
}
}
止损建议：
- 保守：1倍ATR
- 标准：2倍ATR → 使用
stop_loss - 激进：3倍ATR
综合评分体系
| 维度 | 满分 | 评估内容 | |------|------|----------| | 宏观 | 20 | 市场周期+北向资金 | | 行业 | 20 | 相对强度+板块资金 | | 技术 | 60 | 趋势+动能+量价+位置 | | 总分 | 100 | |
评分等级：
| 分数 | 等级 | 建议 | |------|------|------| | 80-100 | 强势 | 可积极参与 | | 65-79 | 偏强 | 可适度参与 | | 50-64 | 中性 | 观望为主 | | 35-49 | 偏弱 | 谨慎 | | 0-34 | 弱势 | 回避 |
报告模板
# [代码] [名称] 深度分析
**分析时间**：YYYY-MM-DD HH:MM
**数据来源**：AKShare v3.0
**分析框架**：宏观-行业-个股
---
## 快速摘要
| 层级 | 判断 | 得分 |
|------|------|------|
| 宏观环境 | 牛市/熊市/震荡 | XX/20 |
| 行业强度 | 领涨/跟涨/跟跌 | XX/20 |
| 技术形态 | 多头/空头/震荡 | XX/60 |
| **综合** | **强势/偏强/中性/偏弱/弱势** | **XX/100** |
---
## 一、宏观环境（大势）
### 市场周期
- 沪深300：XXXX (+X.X%)
- vs MA20：+X.X%
- 判断：**牛市/熊市/震荡**
### 北向资金
- 今日净流入：XX亿
- 5日累计：XX亿
- 连续流入/流出：X天
- 信号：外资积极/观望/撤退
### 市场情绪
- 上涨家数：XXXX
- 下跌家数：XXXX
- 涨跌比：X:X
- 情绪：乐观/中性/悲观
**宏观得分**：XX/20
---
## 二、行业分析（中观）
### 相关板块表现
| 板块 | 涨跌 | 换手 |
|------|------|------|
| XX | +X.X% | X.X% |
### 板块资金流向
| 板块 | 净流入 | 占比 |
|------|--------|------|
| XX | XX亿 | X.X% |
### ETF横向对比
| ETF | 涨跌 | 相对强度 |
|-----|------|----------|
| 目标ETF | X.X% | 领涨/跟跌 |
| 同类ETF | X.X% | |
**行业得分**：XX/20
---
## 三、技术分析（微观）
### 趋势
- 均线排列：多头/空头/纠缠
- MA5/10/20/60位置
### MACD
- DIF: X.XXX
- DEA: X.XXX
- 状态：多头/空头/金叉/死叉
### RSI
- 数值：XX
- 状态：超买/超卖/中性
### 量价
- 量比：X.XX
- 量价配合：健康/警惕/观望
**技术得分**：XX/60
---
## 四、综合评分
| 维度 | 得分 | 满分 | 明细 |
|------|------|------|------|
| 宏观 | XX | 20 | [detail] |
| 行业 | XX | 20 | [detail] |
| 技术 | XX | 60 | [detail] |
| **总分** | **XX** | 100 | **等级** |
---
## 五、交易策略
### ATR动态止损
- 当前ATR：X.XXX (X.X%)
- **建议止损**：X.XX (-X.X%)
### 操作建议
| 场景 | 价格 | 说明 |
|------|------|------|
| 理想买点 | X.XX | 回调到支撑位 |
| 激进买点 | X.XX | 突破确认 |
| 止损位 | X.XX | 2倍ATR |
| 目标位 | X.XX | 压力位附近 |
### 适合您吗
- ✅/❌ 宏观环境支持
- ✅/❌ 行业处于上升周期
- ✅/❌ 技术形态健康
- ✅/❌ 符合您的投资风格
---
*数据来源：AKShare*
*免责声明：本分析基于历史数据，不构成投资建议*
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更新 Insight.md
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ETF vs 个股差异
| 项目 | ETF | 个股 | |------|-----|------| | 资金流向 | 无（看板块） | 有 | | 估值数据 | 无 | 有 | | 财务数据 | 无 | 有 | | 龙虎榜 | 无 | 有 | | 成分股 | 有 | 无 | | 分析重点 | 宏观+行业+趋势 | 全面分析 |
重要提醒
- 宏观环境决定方向 - 熊市中再好的股票也难逃下跌
- 行业强弱决定超额收益 - 选对行业比选对股票更重要
- 技术分析决定买卖点 - 即使看好也要等合适的位置
- 止损是最后的防线 - 永远设置止损，控制风险
- 评分是参考不是决策 - 需结合定性判断
版本历史
| 版本 | 日期 | 更新内容 | |------|------|----------| | v1.0 | 2026-01 | 基础技术分析 | | v2.0 | 2026-01 | 增加量价分析、多周期趋势、ATR止损 | | v3.0 | 2026-01 | 完整三层框架：宏观+行业+个股 |